ESTRATÉGIA
Objetivo: O Fundo tem por objetivo superar o CDI, através da aquisição de direitos creditórios e aplicação de saldo remanescente em ativos de baixo risco, preferencialmente títulos públicos e fundos referenciados DI.
Público Alvo: O Fundo é reservado e destinado a determinados investidores, obrigatoriamente, profissionais conforme definidos pela IN CVM 554/14.
Política de Investimento: O Fundo é voltado à aplicação de parcela preponderante de seu patrimônio em direitos creditórios, respeitados os critérios de elegibilidade.
RENTABILIDADE
2021
| |
FIDC CLUBCARD |
%CDI
|
| Jan |
0,45% |
303,34% |
| Fev |
0,34% |
249,71% |
| Mar |
0,35% |
177,62% |
| Abr |
0,29% |
140,29% |
| Mai |
0,36% |
135,63% |
| Jun |
0,38% |
124,42% |
| Jul |
0,44% |
122,78% |
| Ago |
0,46% |
107,47% |
| Set |
0,51% |
116,29% |
| Out |
0,61% |
127,24% |
| Nov |
|
|
| Dez |
|
|
| Ano |
4,27%
|
142,27%
|
| 12 Meses |
5,70% |
171,83%
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| 24 Meses |
17,66% |
263,75% |
| Inicio |
69,00% |
212,59% |
CARACTERÍSTICAS
Gestão: Phronesis Investimentos Ltda.
Administração: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Início do Fundo: 06/12/2016
Categoria Anbima: FIDC Financeiro
Aplicação Inicial: R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
Saldo de Permanência: Não Aplicável
Horário para Aplicações e Resgates: Aplicações e Resgates até às 14:00
Conversão: Em até 360 dias, respeitando à política de liquidez do fundo.
Taxa de Performance: Não Aplicável
Taxa de Administração: 0,30% ao ano provisionada diariamente sobre o PL do fundo.
Tributação: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até 29º dia a partir da data de aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o ganho no período, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no Fundo. O Gestor perseguirá prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.
