ESTRATÉGIA
Objetivo: O Fundo tem por objetivo superar o CDI, através da aquisição de direitos creditórios e aplicação de saldo remanescente em ativos de baixo risco, preferencialmente, títulos públicos e fundos referenciados DI.
Público Alvo: O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Profissionais.
Somente poderá adquirir cotas do fundo investidores profissionais e fundos de investimentos ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos desde que autorizados pela legislação atual e aprovados em Assembléia Geral de Cotistas.
RENTABILIDADE
2025
| |
FUNDO
|
%CDI
|
| Jan |
1,09% |
107,61% |
| Fev |
1,01% |
102,94% |
| Mar |
1,01% |
105,07% |
| Abr |
1,14% |
107,63% |
| Mai |
1,26% |
110,44% |
| Jun |
1,24% |
112,88% |
| Jul |
1,44% |
113,12% |
| Ago |
1,34% |
114,98% |
| Set |
1,40% |
114,53% |
| Out |
1,37% |
107,70% |
| Nov |
- |
- |
| Dez |
- |
- |
| Ano |
12,99% |
110,50% |
| 12 Meses |
15,23% |
110,92% |
| 36 Meses |
55,02% |
127,44% |
| Início |
197,47% |
177,38% |
CARACTERÍSTICAS
Gestão: Phronesis Investimentos Ltda.
Administração: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Início do Fundo: 06/12/2016
Categoria Anbima: FIDC Financeiro
Aplicação Inicial: R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
Saldo de Permanência: Não Aplicável
Horário para Aplicações e Resgates: Aplicações e Resgates até às 14:00
Conversão: Em até 360 dias, respeitando à política de liquidez do fundo.
Taxa de Performance: Não Aplicável
Taxa de Administração: 0,30% ao ano provisionada diariamente sobre o PL do fundo.
Tributação: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até 29º dia a partir da data de aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o ganho no período, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no Fundo. O Gestor perseguirá prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.
