FIDC CLUBCARD VAREJO

Objetivo: O Fundo tem por objetivo superar o CDI, através da aquisição de direitos creditórios e aplicação de saldo remanescente em ativos de baixo risco, preferencialmente títulos públicos e fundos referenciados DI.

Público Alvo: O Fundo é reservado e destinado a determinados investidores, obrigatoriamente, profissionais conforme definidos pela IN CVM 554/14.

RENTABILIDADE

2025

	FUNDO	%CDI
Jan	1,09%	107,61%
Fev	1,01%	102,94%
Mar	1,01%	105,07%
Abr	-	-
Mai	-	-
Jun	-	-
Jul	-	-
Ago	-	-
Set	-	-
Out	-	-
Nov	-	-
Dez	-	-
Ano	3,14%	105,28%
12 Meses	13,01%	114,26%
24 Meses	31,31%	124,86%
36 Meses	54,17%	130,16%
Início	171,53%	181,07%

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Phronesis Investimentos Ltda.
Administração: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Início do Fundo: 06/12/2016
Categoria Anbima: FIDC Financeiro
Aplicação Inicial: R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
Saldo de Permanência: Não Aplicável
Horário para Aplicações e Resgates: Aplicações e Resgates até às 14:00
Conversão: Em até 360 dias, respeitando à política de liquidez do fundo.
Taxa de Performance: Não Aplicável
Taxa de Administração: 0,30% ao ano provisionada diariamente sobre o PL do fundo.
Tributação: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até 29º dia a partir da data de aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o ganho no período, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no Fundo. O Gestor perseguirá prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.