Objetivo: O Fundo tem por objetivo superar o CDI, através da aquisição de direitos creditórios e aplicação de saldo remanescente em ativos de baixo risco, preferencialmente títulos públicos e fundos referenciados DI.
Público Alvo: O Fundo é reservado e destinado a determinados investidores, obrigatoriamente, profissionais conforme definidos pela IN CVM 554/14.
Política de Investimento: O Fundo é voltado à aplicação de parcela preponderante de seu patrimônio em direitos creditórios, respeitados os critérios de elegibilidade.
RENTABILIDADE
2023
| |
FIDC CLUBCARD |
%CDI
|
| Jan |
1,57% |
139,81% |
| Fev |
1,31% |
142,98% |
| Mar |
1,65% |
140,41% |
| Abr |
1,22% |
133,31% |
| Mai |
1,43% |
127,69% |
| Jun |
1,44% |
134,17% |
| Jul |
1,33% |
124,07% |
| Ago |
1,39% |
122,37% |
| Set |
1,24% |
126,85% |
| Out |
|
|
| Nov |
|
|
| Dez |
|
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| Ano |
13,32% |
134,14% |
| 12 Meses |
18,51% |
136,51%
|
| 24 Meses |
33,53%
|
129,63% |
| Inicio |
124,15%
|
188,57% |
CARACTERÍSTICAS
Gestão: Phronesis Investimentos Ltda.
Administração: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia: BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Início do Fundo: 06/12/2016
Categoria Anbima: FIDC Financeiro
Aplicação Inicial: R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
Saldo de Permanência: Não Aplicável
Horário para Aplicações e Resgates: Aplicações e Resgates até às 14:00
Conversão: Em até 360 dias, respeitando à política de liquidez do fundo.
Taxa de Performance: Não Aplicável
Taxa de Administração: 0,30% ao ano provisionada diariamente sobre o PL do fundo.
Tributação: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até 29º dia a partir da data de aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o ganho no período, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no Fundo. O Gestor perseguirá prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.
