ESTRATÉGIA
Objetivo: O Fundo tem por objetivo obter rentabilidade superior ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
Público Alvo: O Fundo é restrito e destinado a determinados investidores, obrigatoriamente, profissionais - conforme definido pela IN. CVM 554/14.
Política de Investimento: A Gestora buscará alocar 95% (Noventa e Cinco Por Cento) de seus recursos em fundos de investimentos multimercados e o saldo remanescente em títulos públicos, títulos de renda fixa e/ou referenciado DI.
RENTABILIDADE
2024
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MÁLAGA FIM IE
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%CDI
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| Jan |
0,49% |
50,86% |
| Fev |
(0,59%) |
(73,66%) |
| Mar |
1,46% |
0,83% |
| Abr |
- |
- |
| Mai |
- |
- |
| Jun |
- |
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| Jul |
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| Ago |
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| Set |
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| Out |
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| Nov |
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| Dez |
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- |
| Ano |
1,35% |
51,39% |
| 12 Meses |
8,41% |
67,80% |
| 24 Meses |
17,53% |
64,24% |
| 36 Meses |
34,11% |
96,23% |
| Início |
370,17% |
154,85% |
CARACTERÍSTICAS
Gestão: Phronesis Investimentos Ltda.
Administração: XP Investimentos.
Custódia: Santander CACEIS Brasil DTVM S.A.
Início do Fundo: 23/07/2010 (gestão Phronesis).
Categoria Anbima: Multimercados Multigestor.
Aplicação Inicial: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
Saldo de Permanência: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
Horário para Aplicações e Resgates: Aplicações: até às 12:00. / Resgates: até as 16:00.
Conversão: Nonagésimo dia corrido após solicitação direcionada por escrito ao administrador.
Taxa de Performance: Não há.
Taxa de Administração: 0,11% ao ano apropriados diariamente, respeitando, sempre, o valor miníno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ano.
Tributação: IOF incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até 29º dia a partir da data de aplicação. O Fundo busca tratamento tributário de longo prazo, logo a tributação aplicada seguirá a tabela regressiva do imposto de renda (IR) de 22,5% até 15%.
